ブックタイトル住信SBIネット銀行株式会社　中間期ディスクロージャー誌2019

概要

住信SBIネット銀行株式会社　中間期ディスクロージャー誌2019

1.中間連結財務諸表連結財務データ２．その他有価証券(2019年9月30日現在)中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの種類中間連結貸借対照表計上額取得原価(単位：百万円)差額債券199,906 193,631 6,275国債23,090 21,742 1,347地方債76,312 72,763 3,549社債100,503 99,125 1,377その他412,315 405,849 6,465外国債券315,642 310,221 5,421その他96,673 95,628 1,044小計612,222 599,481 12,741債券40,330 40,547△217国債15,377 15,578△201地方債3,007 3,011△3短期社債13,498 13,499△1社債8,446 8,457△11その他70,853 71,115△261外国債券39,051 39,217△165その他31,802 31,897△95小計111,184 111,662△478合計723,406 711,144 12,262３．減損処理を行った有価証券(自2019年4月1日至2019年9月30日)該当事項はありません。(金銭の信託関係)１．満期保有目的の金銭の信託(2019年9月30日現在)該当事項はありません。２．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）(2019年9月30日現在)(単位：百万円)中間連結貸借対照表計上額取得原価差額うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるものうち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないものその他の金銭の信託13,707 13,707―――(注) 1．当中間連結会計期間末において、信託財産構成物に時価のある有価証券等は含まれておりません。2．「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。(その他有価証券評価差額金)中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。(2019年9月30日現在)(単位：百万円)評価差額12,262その他有価証券12,262(△)繰延税金負債3,754その他有価証券評価差額金8,507(デリバティブ取引関係)１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。(１)金利関連取引(2019年9月30日現在)(単位：百万円)店頭区分種類契約額等金利オプション契約額等のうち１年超のもの時価評価損益売建89,254 89,254 108 592買建89,069 89,069△128△128合計──────△19 464(注) 1．上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。2．時価の算定：割引現在価値やオプション価格計算モデルにより算定しております。店頭(２)通貨関連取引(2019年9月30日現在)区分種類契約額等為替予約契約額等のうち１年超のもの時価(単位：百万円)評価損益売建442,607―551 551買建511,283―△466△466通貨オプション売建615―△4 0買建615―4 1合計──────85 87(注) 1．上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。2．時価の算定：割引現在価値やオプション価格計算モデルにより算定しております。(３)株式関連取引(2019年9月30日現在)該当事項はありません。(４)債券関連取引(2019年9月30日現在)該当事項はありません。(５)商品関連取引(2019年9月30日現在)該当事項はありません。(６)クレジット・デリバティブ取引(2019年9月30日現在)該当事項はありません。２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。(１)金利関連取引(2019年9月30日現在)(単位：百万円)ヘッジ会計の方法原則的処理方法種類主なヘッジ対象契約額等金利スワップ受取変動・支払固定貸出金、その他有価証券（債券）契約額等のうち１年超のもの時価188,047 168,447△13,805合計─────────△13,805(注) 1．主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号平成14年2月13日）に基づき、繰延ヘッジによっております。2．時価の算定：割引現在価値により算定しております。(２)通貨関連取引(2019年9月30日現在)該当事項はありません。(３)株式関連取引(2019年9月30日現在)該当事項はありません。(４)債券関連取引(2019年9月30日現在)該当事項はありません。(企業結合等関係)取得による企業結合2019年1月31日付でネットムーブ株式会社（以下、「ネットムーブ」といいます。）の株式に係る株式譲渡契約を締結し、2019年4月1日をもってネットムーブの全持分を取得して当社の子会社としております。１．企業結合の概要(１)被取得企業の名称及びその事業の内容被取得企業の名称ネットムーブ株式会社事業の内容インターネット上での決済代行事業及びWEB運営サービス、ホームページ作成等のコンテンツ事業並びにセキュリティ関連等のアプリケーション販売事業18